山东综合行政执法改革:有关基金的名词解释~

来源：百度文库 编辑：杭州交通信息网 时间：2024/04/28 08:54:51
单位净值、累计分红、累计净值、日净值增长率
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基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。

累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。

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