杭州交通信息网滴滴公司总部地址:我是个新手,请问:平时收到的发票要怎么样保管及整理好.
来源：百度文库 编辑：杭州交通信息网 时间：2024/05/01 03:19:32
我是出纳,我在的公司,会计是交给财务公司做帐,所以平时的发票都由我保管.财务公司到月末才来原始凭证做帐,还有要怎么样报销领取的备用金.
谢谢啊!!!
是公司日常收到的发票,报销时不是只要把发票粘到报销单的后面就可以了吗?应该也可以不用粘贴单吧.
还有报销差旅费时,前面就已经填了暂支单了,同时就在现金日记帐上记下了现金支出,当报销时,是不是又要在现金日记帐上写上支出的数额呢?如果是的话,那不是重复登记了支出吗?
谢谢啊!!!
是公司日常收到的发票,报销时不是只要把发票粘到报销单的后面就可以了吗?应该也可以不用粘贴单吧.
还有报销差旅费时,前面就已经填了暂支单了,同时就在现金日记帐上记下了现金支出,当报销时,是不是又要在现金日记帐上写上支出的数额呢?如果是的话,那不是重复登记了支出吗?
你指的发票是公司日常费用发生的单据吧。
首先让经办人将有效的报销单据分类有序地粘贴在“粘贴单”上（专卖店都有卖），再填写相应的报销凭证，（比如：报销单、支票申请单等）将粘贴好的发票跟报销单附在一起进行报销，这样就完成一项报销工作，等月末将单据按时间顺序编号交给会计做帐就OK啦（建议你现金报销与银行结算单据分开编号，便于你盘点库存现金与银行帐单）其实你就是做流水帐，只要现金帐跟报销金额不出差错，还有发票的真实性审核清楚就没问题啦
关于你领取的备用金，只在银行日记帐记贷方减少，编一个时间序号，再在现金借方记增加，不用再编号,帐就平了。
如果是你暂领取的备用金，就填写一张借款单（都有现在的凭证卖的），然后在现金贷方记减少就行，还款时开一式三联的收据，再借记增加还借款，这笔借款就清啦
买一个票据夹，夹起来