杭州交通信息网长城的导游词:什么是基金收盘价？
来源：百度文库 编辑：杭州交通信息网 时间：2024/04/28 07:20:45
基金有单位净值和累计净值，还有收盘价。我已经了解了什么是基金的净值，但不明白收盘价是怎么来的。如果我要买卖一个开放式基金，价格以单位净值为准还是收盘价为准。
封闭式基金:上海市场的收盘价是最后一分钟加权平均价，深圳是最后三分钟集合竞价。开放式基金:是收盘后该基金持仓股票市值算术平均价。对开放式基金外，都是按照即时价格，也就是开市的任何时间买卖，但买开放式基金，无论你在这天的哪个时间买，都会按照日终这个开放式基金的净值成交。你所指的收盘，是指这个收盘。
首先建议你了解下什么是开放式基金和封闭式基金。
封闭式基金和开放式基金的主要区别有以下几点:
1、总股份：封闭式基金总股份从发行开始就是固定的，除分红送配外，其股份数保持不变。开放式基金总数根据认购数量，申购数量在不断变化，如果申购数量大于赎回数量则该开放式基金总股份数是在不断增加的，反之减少。
2、封闭式基金除特殊情况，在其存续期内，无论盈亏对基金都无影响。开放式基金如果赎回数量过大，其总股份少于一定数额，（比如2亿股）开放式基金则停止上市。这就逼着开放式基金的基金经理做好业绩。
3、除上证ETF，深证lofs外，所有开放式基金都是按照当日收市的价格进行申赎，而封闭式基金则是及时买卖的。
4、封闭式基金是折价的，很可能封闭式基金的市场流通价低于或高于其净资产。封闭式基金的市场流通价是反映其真实价值的，与其股份净资产等值。
5、对开放式基金外，都是按照即时价格，也就是开市的任何时间买卖，但买开放式基金，无论你在这天的哪个时间买，都会按照日终这个开放式基金的净值成交。你所指的收盘，是指这个收盘。