杭州交通信息网tokyo hot n0513截图:现金日记帐和银行日记帐是出纳负责的吗？
来源：百度文库 编辑：杭州交通信息网 时间：2024/05/01 00:24:08
如果你是出纳，应该熟悉《出纳员岗位职责》
1、严格执行现金管理规定，严密手续，保证资金安全。
2、及时、准确、逐笔登记现金帐，按时结出余额。帐面余额要同库存现金相符。
3、借现金应有经办人填写借款单，中心主任签字，主管总经理批准，借款人到财务部办理借款手续，到期报还，防止拖欠。
4、严格管理支票，借支票应按规定填写支票申请单，经领导批准后方可领取支票。
5、经常核对银行、帐面发生额及余额。每月编制一次银行存款余额调节表，清理未达帐项，发生差错及时核对，查明原因，做到月末后发生额和帐面余额与银行对账单相符。
6、熟练掌握银行结算规定和各种收付款方式，认真填制各种银行凭证，根据审核无误的银行记帐凭证，及时登记银行日记帐。
7、完成领导交办的其他工作。
是，但银行余额调节表则要由会计来做。
现金日记帐只能出纳管
钱账分管,管钱的就不能记账.
是的,现金日记帐由出纳保管
是的