重汽谁接马纯济:总经理的夫人当出纳,我这个合伙人如何监督?

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/03/29 17:40:09
依然这样了就想办法监督吧,如何把关请赐教

本来这种情况是不允许的,失去了内部控制

如果现金不多,那也无所谓,但如果多,也真麻烦

这样吧:
1、财务部必须有你的人,尽量减少现金交易
2、银行印鉴你得自己监控一个
3、收据、发票等必须由你的人来开,不允许出纳外出收钱,如果一定要收,让业务或其他人收钱直接到银行送存
4、规定出纳收钱每天必须送存银行,开收据的人每天与出纳对账

这是经济法不许的,总经理亲属当出纳,你要用法律手段维权
如果你经常不在公司,保管印章也是不现实的,你就把付款的签字权交给总经理外的人,不然他们之间什么款都能从公司出了,就是说不能只有总经理签字就同意付款和报销,还有和会计搞好关系,让他帮忙监督

如果你们有合适的财务总监,应该不算违法。

最好是你保管法人章~~

对,保管印鉴章是很重要的;规定出纳的现金持有额度(最高额);每天现金盘点

你保管法人章,然后找一个得力的会计就OK了